ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

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ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

基準価額 5,512円 （前日比-14円） （2013年5月17日）
純資産 505,053百万円 （2013年5月17日）
運用会社 国際投信投資顧問
投資信託一覧
投資信託分類 ファンドオブファンズ（追加型）
騰落率
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
+16.02％ +38.99％ +39.32％ +36.68％

（2013年4月30日現在）
信託報酬 1.6275％
信託財産留保額 0.0000％
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年

販売金融機関情報グラフ

■：基準価額（左軸, 円）　■：純資産（右軸, 百万円）

価格.comレーティング用語解説

 5

シャープレシオ用語解説

0.98

順位用語解説

147位／724位中

31件

 
 
 

ワールド･リート･オープン(毎月決算型) 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
マネックス証券 0.0000％ あなたのペースにあった投資をサポートします。インターネットでの取引のこと、商品・サービスのこと。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。 224本 マネックス証券の詳細を見る
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！お近くの店舗でもお客様の投資ライフをサポートするネット証券最大手の証券会社です。 1289本 SBI証券の詳細を見る
フィデリティ証券 0.0000％ 投資信託を中心とした商品・サービスを展開し、投資家の長期的な視点での資産運用をサポート。9月1日からはファンド申込手数料優遇プログラムを実施。 299本 フィデリティ証券の詳細を見る
楽天証券 0.0000％ 手数料無料のノーロードファンド、毎月分配型ファンドなど充実の商品ラインナップ！初心者にも選ばれるオンライントレードの証券会社です。 1115本 楽天証券の詳細を見る
※手数料は各金融機関での最高手数料を表示しています。買付金額によって手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめ下さい。

ワールド･リート･オープン(毎月決算型) 運用状況

設定年月日： 2004年7月2日
満期償還日： -
組入比率： 組入れ比率グラフ
■株式：0％
■債券：0％
■その他：100％
（2013年4月30日現在）
決算日分配金
2013年5月10日 65円
2013年4月10日 65円
2013年3月11日 65円
2013年2月12日 55円
2013年1月10日 55円
2012年12月10日 55円
2012年11月12日 55円
2012年10月10日 55円
2012年9月10日 55円
2012年8月10日 55円
2012年7月10日 65円
2012年6月11日 65円

ファンドオブファンズ（追加型）純資産ランキング

ワールド･リート･オープン(毎月決算型)と同じファンドオブファンズ（追加型）の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』 967,763百万円 新光投信

2位

 フィデリティ･USリートB(為替ヘッジなし) 944,971百万円 フィデリティ投信

3位

 ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配) 881,479百万円 ピクテ投信投資顧問

4位

 ラサール･グローバルREIT(毎月分配型) 838,867百万円 日興アセットマネジメント

5位

 ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型) 698,787百万円 大和証券投資信託委託

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