DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』

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DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』

基準価額

8,929円（前日比+16円）

（2013年5月23日）

純資産

55,629百万円

（2013年5月23日）

運用会社

DIAMアセットマネジメント
投資信託一覧

投資信託分類

バランス型（追加型）

騰落率

3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
+7.00％	+24.66％	+20.73％	+10.27％

（2013年4月30日現在）

信託報酬

1.4175％

信託財産留保額

0.1000％

販売金融機関情報グラフ

■：基準価額（左軸, 円）　■：純資産（右軸, 百万円）

0.41

731位／827位中

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DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』販売会社情報

販売会社	販売手数料(※)	コメント	掲載本数
SBI証券	2.1000％	株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！お近くの店舗でもお客様の投資ライフをサポートするネット証券最大手の証券会社です。	1285本
フィデリティ証券	2.1000％	投資信託を中心とした商品・サービスを展開し、投資家の長期的な視点での資産運用をサポート。9月1日からはファンド申込手数料優遇プログラムを実施。	297本
楽天証券	2.1000％	手数料無料のノーロードファンド、毎月分配型ファンドなど充実の商品ラインナップ！初心者にも選ばれるオンライントレードの証券会社です。	1111本

※手数料は各金融機関での最高手数料を表示しています。買付金額によって手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめ下さい。

DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』運用状況

設定年月日：	2008年10月15日
満期償還日：	-
組入比率：	■株式：0％ ■債券：94.9％ ■その他：5.1％（2013年4月30日現在）

決算日	分配金
2013年5月20日	60円
2013年4月19日	60円
2013年3月19日	60円
2013年2月19日	60円
2013年1月21日	60円
2012年12月19日	60円
2012年11月19日	60円
2012年10月19日	60円
2012年9月19日	60円
2012年8月20日	60円
2012年7月19日	60円
2012年6月19日	60円

バランス型（追加型）純資産ランキング

DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』と同じバランス型（追加型）の純資産ランキングです。

名称		純資産	運用会社
1位	グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)	1,581,162百万円	国際投信投資顧問
2位	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	891,699百万円	大和住銀投信投資顧問
3位	フィデリティ･USハイ･イールド･ファンド	795,492百万円	フィデリティ投信
4位	ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配) 『愛称：杏の実』	743,945百万円	大和証券投資信託委託
5位	ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)	694,413百万円	大和証券投資信託委託

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