朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』

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朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』

基準価額

12,503円（前日比+9円）

（2013年5月23日）

純資産

33,688百万円

（2013年5月23日）

運用会社

朝日ライフアセットマネジメント
投資信託一覧

投資信託分類

国際株式一般型（追加型）

騰落率

3ヶ月	6ヶ月	1年	3年
+7.82％	+41.49％	+37.98％	+34.08％

（2013年4月30日現在）

信託報酬

1.8900％

信託財産留保額

0.3000％

販売金融機関情報グラフ

■：基準価額（左軸, 円）　■：純資産（右軸, 百万円）

0.53

145位／275位中

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朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』販売会社情報

販売会社	販売手数料(※)	コメント	掲載本数
マネックス証券	0.0000％	あなたのペースにあった投資をサポートします。インターネットでの取引のこと、商品・サービスのこと。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。	220本
SBI証券	0.0000％	株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！お近くの店舗でもお客様の投資ライフをサポートするネット証券最大手の証券会社です。	1285本
フィデリティ証券	0.0000％	投資信託を中心とした商品・サービスを展開し、投資家の長期的な視点での資産運用をサポート。9月1日からはファンド申込手数料優遇プログラムを実施。	297本
楽天証券	0.0000％	手数料無料のノーロードファンド、毎月分配型ファンドなど充実の商品ラインナップ！初心者にも選ばれるオンライントレードの証券会社です。	1111本

※手数料は各金融機関での最高手数料を表示しています。買付金額によって手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめ下さい。

朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』運用状況

設定年月日：	2000年3月24日
満期償還日：	-
組入比率：	■株式：96.9％ ■債券：0％ ■その他：3.1％（2013年4月30日現在）

決算日	分配金
2013年3月18日	1,000円
2012年3月16日	0円
2011年3月16日	300円
2010年3月16日	300円
2009年3月分	0円
2008年3月分	300円
2007年3月分	2,500円

国際株式一般型（追加型）純資産ランキング

朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』と同じ国際株式一般型（追加型）の純資産ランキングです。

名称		純資産	運用会社
1位	さわかみファンド	319,988百万円	さわかみ投信
2位	日興JPM 環太平洋ディスカバリー･ファンド『愛称：TPパワー』	171,160百万円	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
3位	グローバル好配当株オープン	139,792百万円	大和住銀投信投資顧問
4位	日興グラビティ・アメリカズ・ファンド『愛称：ビバ・アメリカズ』	134,409百万円	日興アセットマネジメント
5位	GW7つの卵	128,362百万円	日興アセットマネジメント

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