ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』

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ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』

運用会社
ピクテ投信投資顧問
投資信託一覧
基準価額:
9,122 円  前日比 +5円(+0.05%)
純財産:
440 百万円

(2014/04/18)

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大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.86
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.2075
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
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ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+0.31%+9.43%+15.91%+25.62%
年率+1.24%+18.86%+15.91%+7.90%

2014/03/31現在

決算日 2013/
5/15
2013/
6/17
2013/
7/16
2013/
8/15
2013/
9/17
2013/
10/15
2013/
11/15
2013/
12/16
2014/
1/15
2014/
2/17
2014/
3/17
2014/
4/15
分配金 80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債権属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・欧米 追加型 - 国債 ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
欧州

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称:ユーロ・セレクト』 運用状況

  • 設定年月日: 2002年 9月25日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:88%
    • その他:12%
    • (2014年 3月31日現在)

投信協会ファンドコード:42311029

「国際債券・欧米」純資産ランキング

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名称 純資産 運用会社

1

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース) 228,188百万円 アムンディ・ジャパン

2

DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 225,534百万円 ドイチェ・アセット・マネジメント

3

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラジルレアルコース) 138,627百万円 アムンディ・ジャパン

4

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドルコース) 121,098百万円 アムンディ・ジャパン

5

欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月) 『愛称:ユーロスター・プレミアム』 79,088百万円 三菱UFJ投信

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≪消費税率変更について≫
2014年(平成26年)4月1日の消費税率変更により、販売手数料などに適用される税率が変更となります。
適用される金額に関しましては、各金融機関のウェブサイト等をご確認いただき、不明な点は各金融機関に直接お問い合わせください。

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