朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』

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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』

運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
投資信託一覧
基準価額:
13,237 円  前日比 +89円(+0.68%)
純財産:
43,647 百万円

(2014/10/31)

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大分類投資信託分類用語解説
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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+2.74%+4.21%+16.78%+121.85%
年率+10.96%+8.42%+16.78%+30.42%

2014/09/30現在

決算日 2003/
3/17
2004/
3/16
2005/
3/16
2006/
3/16
2007/
3/16
2008/
3/17
2009/
3/16
2010/
3/16
2011/
3/16
2012/
3/16
2013/
3/18
2014/
3/17
分配金 0円3,000円2,000円2,500円2,500円300円0円300円300円0円1,000円1,500円

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債権属性投資形態為替ヘッジ
国際株式・グローバル/除く日本 追加型 一般 - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東、エマージング

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 運用状況

  • 設定年月日: 2000年 3月24日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:97.6%
    • 債券:0%
    • その他:2.4%
    • (2014年 9月30日現在)

投信協会ファンドコード:68311003

「国際株式・グローバル/除く日本」純資産ランキング

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名称 純資産 運用会社

1

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 543,487百万円 岡三アセットマネジメント

2

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 173,036百万円 野村アセットマネジメント

3

野村外国株式インデックスファンド・MSCI−KOKUSAI (確定拠出年金向け) 108,975百万円 野村アセットマネジメント

4

グローバル好配当株オープン 105,812百万円 大和住銀投信投資顧問

5

DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 88,087百万円 DIAMアセットマネジメント

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