朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』

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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』

運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
投資信託一覧

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』の特長

  • 世界各国(日本を除く)の株式に投資し、収益の確保を目指す。バリュー株投資で高評価の「ハリス・アソシエイツ社」に委託。
  • ボトムアップ・アプローチにより、割安な銘柄を発掘し、厳選投資する。投資銘柄数は30〜50銘柄程度。
  • 銘柄本位でポートフォリオを構築。為替ヘッジはなし。年1回3月決済。
基準価額:
10,730 円  前日比 -90円(-0.83%)
純財産:
39,443 百万円

(2016/09/26)

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    246位/306位中

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大分類投資信託分類用語解説
国際株式追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.26
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    4(やや高い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
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  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000
 
 
 
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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-4.95%+2.32%-16.29%+14.06%
年率-19.80%+4.64%-16.29%+4.48%

2016/08/31現在

決算日 2005/
3/16
2006/
3/16
2007/
3/16
2008/
3/17
2009/
3/16
2010/
3/16
2011/
3/16
2012/
3/16
2013/
3/18
2014/
3/17
2015/
3/16
2016/
3/16
分配金 2,000円2,500円2,500円300円0円300円300円0円1,000円1,500円1,400円0円

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際株式・グローバル/除く日本 追加型 一般 - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東、エマージング

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』 運用状況

  • 設定年月日: 2000年 3月24日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:95.7%
    • 債券:0%
    • その他:4.3%
    • (2016年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:68311003

「国際株式・グローバル/除く日本」純資産ランキング

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest−E』と同じ国際株式・グローバル/除く日本の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 469,729百万円 岡三アセットマネジメント

2

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 362,013百万円 日興アセットマネジメント

3

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 212,124百万円 野村アセットマネジメント

4

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 155,590百万円 大和証券投資信託委託

5

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 147,372百万円 日興アセットマネジメント

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