UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

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UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

運用会社
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
投資信託一覧
基準価額:
9,137 円  前日比 +48円(+0.53%)
純財産:
121,986 百万円

(2014/12/19)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.21
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.0800
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000
 
 
 
  • UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の基本情報
  • UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)のクチコミ

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+5.03%+9.04%+14.81%+40.67%
年率+20.12%+18.08%+14.81%+12.05%

2014/11/30現在

決算日 2014/
1/17
2014/
2/17
2014/
3/17
2014/
4/17
2014/
5/19
2014/
6/17
2014/
7/17
2014/
8/18
2014/
9/17
2014/
10/17
2014/
11/17
2014/
12/17
分配金 80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 販売会社情報

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) の販売会社情報はございません。

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UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債権属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - 国債 - なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 運用状況

  • 設定年月日: 2003年 8月15日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:76.7%
    • その他:23.3%
    • (2014年11月30日現在)

投信協会ファンドコード:50311038

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

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名称 純資産 運用会社

1

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 603,271百万円 大和住銀投信投資顧問

2

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 576,495百万円 大和証券投資信託委託

3

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 246,125百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 213,213百万円 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

5

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 189,292百万円 インベスコ投信投資顧問

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