UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

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UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

運用会社
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
投資信託一覧
基準価額:
9,161 円  前日比 +19円(+0.21%)
純財産:
126,521 百万円

(2014/04/23)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.74
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3(普通)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.0500
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000
  • UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の基本情報

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+3.57%+6.19%-0.70%+26.17%
年率+14.28%+12.38%-0.70%+8.06%

2014/03/31現在

決算日 2013/
5/17
2013/
6/17
2013/
7/17
2013/
8/19
2013/
9/17
2013/
10/17
2013/
11/18
2013/
12/17
2014/
1/17
2014/
2/17
2014/
3/17
2014/
4/17
分配金 80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円80円

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 販売会社情報

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) の販売会社情報はございません。

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UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債権属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - 国債 - なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 運用状況

  • 設定年月日: 2003年 8月15日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:81.7%
    • その他:18.3%
    • (2014年 3月31日現在)

投信協会ファンドコード:50311038

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)と同じ国際債券・オセアニアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 649,526百万円 大和住銀投信投資顧問

2

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 560,884百万円 大和証券投資信託委託

3

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 185,411百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 168,446百万円 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

5

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 『愛称:夢実月』 152,158百万円 三菱UFJ投信

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