ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』

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ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』

運用会社
ピクテ投信投資顧問
投資信託一覧
基準価額:
11,922 円  前日比 +19円(+0.16%)
純資産:
7,779 百万円

(2017/11/17)

大分類投資信託分類用語解説
国内株式追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.82
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.5660
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
  • ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』の基本情報
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ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+8.85%+14.23%+24.33%+36.69%
年率+35.40%+28.46%+24.33%+10.98%

2017/10/31現在

決算日 2016/
11/21
2016/
12/20
2017/
1/20
2017/
2/20
2017/
3/21
2017/
4/20
2017/
5/22
2017/
6/20
2017/
7/20
2017/
8/21
2017/
9/20
2017/
10/20
分配金 100円130円0円65円100円30円360円100円10円0円100円160円

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.5400%〜
2.1600%
株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!400万人に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2228本
マネックス証券 0.5400%〜
2.1600%
あなたのペースにあった投資をサポートします。インターネットでの取引のこと、商品・サービスのこと。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。 1003本
楽天証券 0.5400%〜
2.1600%
業界屈指の株式取引手数料、投資信託取扱本数はトップクラスの品揃え、充実のトレーディングツール「マーケットスピード」は投資初心者の方にも好評です。 2414本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国内株式・その他一般 追加型 一般 - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
日本

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 『愛称:NO.1』 運用状況

  • 設定年月日: 2009年 1月30日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:98.3%
    • 債券:0%
    • その他:1.7%
    • (2017年10月31日現在)

投信協会ファンドコード:42311091

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名称 純資産 運用会社

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TOPIX連動型上場投資信託 6,387,377百万円 野村アセットマネジメント

2

日経225連動型上場投資信託 5,285,542百万円 野村アセットマネジメント

3

ダイワ上場投信−トピックス 3,113,218百万円 大和証券投資信託委託

4

上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 2,967,263百万円 日興アセットマネジメント

5

上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 2,651,658百万円 日興アセットマネジメント

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