オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』

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オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』

運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資信託一覧

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』の特長

  • 豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・ 資産担保証券等の公社債等に投資。
  • LM・オーストラリア債券ファンドを主要投資対象ファンドとする。投資割合は、原則として高位を維持。
  • 年12回(毎月20日)に決算し、収益分配を行う。「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」から選択可能。
基準価額:
6,143 円  前日比 -86円(-1.38%)
純資産:
160,387 百万円

(2017/09/22)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    -0.03
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.0152
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
  • オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』の基本情報
  • オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』のクチコミ

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+4.75%+2.53%+10.83%-2.79%
年率+19.00%+5.06%+10.83%-0.94%

2017/08/31現在

決算日 2016/
10/20
2016/
11/21
2016/
12/20
2017/
1/20
2017/
2/20
2017/
3/21
2017/
4/20
2017/
5/22
2017/
6/20
2017/
7/20
2017/
8/21
2017/
9/20
分配金 50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 1.6200%〜
2.1600%
株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!350万人に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2262本
マネックス証券 1.6200%〜
2.1600%
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カブドットコム証券 1.6200%〜
2.1600%
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - 一般 ファンドオブファンズ なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 運用状況

  • 設定年月日: 2010年 5月31日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:0%
    • その他:100%
    • (2017年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:64311105

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』と同じ国際債券・オセアニアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 358,221百万円 大和証券投資信託委託

2

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 287,227百万円 大和住銀投信投資顧問

3

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 160,387百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 『愛称:夢実月』 130,858百万円 三菱UFJ国際投信

5

みずほ豪ドル債券ファンド 『愛称:コアラの森』 127,244百万円 アセットマネジメントOne

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