ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』

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ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』

運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資信託一覧
基準価額：
5,272 円　 前日比 +28円(+0.53％)
純資産：
819 百万円

(2023/09/25)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.28
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2（やや低い）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    0.9900％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.1000％
 
 
 
  • ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』の基本情報
  • ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』のクチコミ

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+6.15％+11.89％+10.12％+4.90％
年率+24.60％+23.78％+10.12％+1.61％

2023/08/31現在

決算日 2022/
10/17		2022/
11/15		2022/
12/15		2023/
1/16		2023/
2/15		2023/
3/15		2023/
4/17		2023/
5/15		2023/
6/15		2023/
7/18		2023/
8/15		2023/
9/15
分配金 5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
マネックス証券 0.0000％ はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1037本 詳細を見る公式サイトへ
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・欧米 追加型 - 国債 ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
欧州

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』 運用状況

  • 設定年月日：　2003年 2月28日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：96.9％
    • ■その他：3.1％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：64312032

「国際債券・欧米」純資産ランキング

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 『愛称：ユーロ十二星』と同じ国際債券・欧米の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債 31,168百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

2位

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 18,381百万円 ドイチェ・アセット・マネジメント

3位

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券（豪ドルコース） 15,889百万円 アムンディ・ジャパン

4位

iシェアーズ　ドイツ国債 ETF（為替ヘッジあり） 14,648百万円 ブラックロック・ジャパン

5位

ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） 14,145百万円 ドイチェ・アセット・マネジメント

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