グローバル・ソブリン・オープン(毎月)

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グローバル・ソブリン・オープン(毎月)

運用会社
三菱UFJ国際投信
投資信託一覧

グローバル・ソブリン・オープン(毎月)の特長

  • 先進国(OECD加盟国)の国債や政府機関債などのソブリン債券に分散投資を行う。A格以上の信用力の高い債券に投資。
  • 利子収入と金利・為替見通しに基づく運用戦略を行い、収益の確保を目指す。
  • 毎月、収益を分配する。毎月17日に決算。販売会社との契約によっては収益分配金の再投資が可能。
基準価額:
4,986 円  前日比 -16円(-0.32%)
純資産:
304,046 百万円

(2022/10/06)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.59
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.3750
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.5000
 
 
 
  • グローバル・ソブリン・オープン(毎月)の基本情報
  • グローバル・ソブリン・オープン(毎月)のクチコミ

グローバル・ソブリン・オープン(毎月)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+1.64%+4.31%+1.02%+7.17%
年率+6.56%+8.62%+1.02%+2.34%

2022/08/31現在

決算日 2021/
10/18
2021/
11/17
2021/
12/17
2022/
1/17
2022/
2/17
2022/
3/17
2022/
4/18
2022/
5/17
2022/
6/17
2022/
7/19
2022/
8/17
2022/
9/20
分配金 5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円

グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2496本
マネックス証券 0.0000% はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1067本
auカブコム証券 0.0000% 取扱いファンドはすべて購入手数料無料。100円以上1円単位の少額からファンドの買付ができ、またau PAYカード クレジット決済での投信積立もできます。 1566本
岡三証券「岡三オンライン」 0.0000% 好評【ZEROファンドプログラム】他社で手数料のかかる商品も含め岡三オンラインの取扱い投資信託は全て無料で買付できます。(ETF等の上場投資信託は除く) 544本
楽天証券 0.0000% 業界屈指の株式取引手数料、投資信託取扱本数はトップクラスの品揃え、充実のトレーディングツール「マーケットスピード」は投資初心者の方にも好評です。 2525本
松井証券 0.0000% 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1610本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・グローバル 追加型 - 一般 ファミリーファンド あり
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル、日本

グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 運用状況

  • 設定年月日: 1997年12月18日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:95.8%
    • その他:4.2%
    • (2022年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:0331397C

「国際債券・グローバル」純資産ランキング

グローバル・ソブリン・オープン(毎月)と同じ国際債券・グローバルの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

日興FW・日本債券ファンド 350,678百万円 三井住友DSアセットマネジメント

2

グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 304,046百万円 三菱UFJ国際投信

3

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 285,973百万円 野村アセットマネジメント

4

野村ファンドラップ債券プレミア 276,636百万円 野村アセットマネジメント

5

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) 246,972百万円 マニュライフ・インベストメント・マネジメント

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