明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

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明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

運用会社
明治安田アセットマネジメント
投資信託一覧
基準価額:
9,642 円  前日比 +14円(+0.15%)
純資産:
15,789 百万円

(2022/09/22)

大分類投資信託分類用語解説
国内債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    -0.53
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    1(低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    0.5500
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
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明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-0.92%-1.93%-3.27%-3.50%
年率-3.68%-3.86%-3.27%-1.18%

2022/08/31現在

決算日 2021/
10/11
2021/
11/10
2021/
12/10
2022/
1/11
2022/
2/10
2022/
3/10
2022/
4/11
2022/
5/10
2022/
6/10
2022/
7/11
2022/
8/10
2022/
9/12
分配金 20円20円20円10円10円10円10円10円10円10円10円10円

明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2498本
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国内債券・その他一般 追加型 - 一般 ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
日本

明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』 運用状況

  • 設定年月日: 2001年 4月11日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:98.4%
    • その他:1.6%
    • (2022年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:12316014

「国内債券・その他一般」純資産ランキング

明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』と同じ国内債券・その他一般の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 618,383百万円 大和アセットマネジメント

2

SMBCファンドラップ・日本債 259,676百万円 三井住友DSアセットマネジメント

3

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 205,113百万円 野村アセットマネジメント

4

DC日本債券インデックス・オープンS 125,829百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

5

三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド 119,706百万円 三菱UFJ国際投信

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