ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

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ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

運用会社
大和アセットマネジメント
投資信託一覧

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の特長

  • カナダ・ドル建ての公社債等に投資し、収益と信託財産の成長を目指します。
  • 投資対象の公社債等の格付けは、AA格以上とします。
  • 毎月10日に決算を行ない、収益の分配を行います。分配金には、再投資コースと支払いコースの2種類があります。
基準価額:
3,737 円  前日比 -26円(-0.69%)
純資産:
70,429 百万円

(2022/12/02)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.01
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.3750
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の基本情報
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)のクチコミ

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+1.37%+6.31%+10.33%+22.58%
年率+5.48%+12.62%+10.33%+7.02%

2022/10/31現在

決算日 2021/
12/10
2022/
1/11
2022/
2/10
2022/
3/10
2022/
4/11
2022/
5/10
2022/
6/10
2022/
7/11
2022/
8/10
2022/
9/12
2022/
10/11
2022/
11/10
分配金 5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円5円

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2477本
auカブコム証券 0.0000% 取扱いファンドはすべて購入手数料無料。100円以上1円単位の少額からファンドの買付ができ、またau PAYカード クレジット決済での投信積立もできます。 1565本
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・北米 追加型 - - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
北米

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 運用状況

  • 設定年月日: 2003年 5月20日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:97.2%
    • その他:2.8%
    • (2022年10月31日現在)

投信協会ファンドコード:04311035

「国際債券・北米」純資産ランキング

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)と同じ国際債券・北米の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 505,675百万円 フィデリティ投信

2

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 70,429百万円 大和アセットマネジメント

3

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 68,333百万円 フィデリティ投信

4

iシェアーズ・コア 米国債7−10年 ETF(為替ヘッジあり) 60,679百万円 ブラックロック・ジャパン

5

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 57,508百万円 アセットマネジメントOne

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