ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』

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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』

運用会社
大和アセットマネジメント
投資信託一覧

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』の特長

  • オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資。
  • AA格相当以上の公社債等に基本的に投資する。
  • 年12回、毎月15日に決算を行い収益を分配する。分配金再投資と分配金支払いの2種類のコースがある。
基準価額:
4,992 円  前日比 -35円(-0.7%)
純資産:
129,129 百万円

(2023/02/03)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.25
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3(普通)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.3750
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
  • ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』の基本情報
  • ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』のクチコミ

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-3.84%-4.45%-1.51%+6.68%
年率-15.36%-8.90%-1.51%+2.18%

2022/12/31現在

決算日 2022/
2/15
2022/
3/15
2022/
4/15
2022/
5/16
2022/
6/15
2022/
7/15
2022/
8/15
2022/
9/15
2022/
10/17
2022/
11/15
2022/
12/15
2023/
1/16
分配金 10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 運用状況

  • 設定年月日: 2003年 6月13日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:97.7%
    • その他:2.3%
    • (2022年12月31日現在)

投信協会ファンドコード:04311036

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』と同じ国際債券・オセアニアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称:杏の実』 129,129百万円 大和アセットマネジメント

2

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 97,442百万円 三井住友DSアセットマネジメント

3

オーストラリア公社債ファンド 『愛称:オージーボンド』 70,072百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 『愛称:夢実月』 46,627百万円 三菱UFJ国際投信

5

三井住友・豪ドル債ファンド 46,299百万円 三井住友DSアセットマネジメント

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