ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』

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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』

運用会社
大和アセットマネジメント
投資信託一覧

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』の特長

  • オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資。
  • AA格相当以上の公社債等に基本的に投資する。
  • 年12回、毎月15日に決算を行い収益を分配する。分配金再投資と分配金支払いの2種類のコースがある。
基準価額：
4,992 円　 前日比 -35円(-0.7％)
純資産：
129,129 百万円

(2023/02/03)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.25
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3（普通）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.3750％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000％
 
 
 
  • ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』の基本情報
  • ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』のクチコミ

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-3.84％-4.45％-1.51％+6.68％
年率-15.36％-8.90％-1.51％+2.18％

2022/12/31現在

決算日 2022/
2/15		2022/
3/15		2022/
4/15		2022/
5/16		2022/
6/15		2022/
7/15		2022/
8/15		2022/
9/15		2022/
10/17		2022/
11/15		2022/
12/15		2023/
1/16
分配金 10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』 運用状況

  • 設定年月日：　2003年 6月13日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：97.7％
    • ■その他：2.3％
    • （2022年12月31日現在）

投信協会ファンドコード：04311036

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』と同じ国際債券・オセアニアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』 129,129百万円 大和アセットマネジメント

2位

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 97,442百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

3位

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』 70,072百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4位

三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン 『愛称：夢実月』 46,627百万円 三菱UFJ国際投信

5位

三井住友・豪ドル債ファンド 46,299百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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