高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』

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高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』

運用会社
日興アセットマネジメント
投資信託一覧

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』の特長

  • 信用力が高く、金利が高い『先進国』のソブリン債（政府・政府機関が発行する債券）に分散投資。為替ヘッジなし。
  • 毎月分配。毎月10日が決算日。
基準価額：
3,576 円　 前日比 +28円(+0.79％)
純資産：
58,028 百万円

(2023/09/25)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.3
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2（やや低い）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.3750％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000％
 
 
 
  • 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』の基本情報
  • 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』のクチコミ

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+3.26％+5.23％+1.50％+5.95％
年率+13.04％+10.46％+1.50％+1.95％

2023/08/31現在

決算日 2022/
10/11		2022/
11/10		2022/
12/12		2023/
1/10		2023/
2/10		2023/
3/10		2023/
4/10		2023/
5/10		2023/
6/12		2023/
7/10		2023/
8/10		2023/
9/11
分配金 25円25円25円25円25円25円25円25円25円25円25円25円

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・グローバル/除く日本 追加型 - 国債 ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』 運用状況

  • 設定年月日：　2003年 8月 5日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：0％
    • ■その他：100％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：02311038

「国際債券・グローバル/除く日本」純資産ランキング

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『愛称：月桂樹』と同じ国際債券・グローバル/除く日本の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ダイワファンドラップ　外国債券セレクト 240,658百万円 大和アセットマネジメント

2位

野村外国債券インデックスＢコース（野村投資一任口座向け） 218,971百万円 野村アセットマネジメント

3位

ＤＣダイワ外国債券インデックス 170,285百万円 大和アセットマネジメント

4位

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり） 107,413百万円 りそなアセットマネジメント

5位

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 『愛称：外国債券（為替ヘッジあり）ＥＴＦ』 104,299百万円 野村アセットマネジメント

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