アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

運用会社
三菱UFJ国際投信
投資信託一覧
基準価額:
7,737 円  前日比 +12円(+0.16%)
純資産:
10,529 百万円

(2019/07/19)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.84
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2(やや低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.6200
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.2000
 
 
 
  • アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の基本情報
  • アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)のクチコミ

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+0.06%+4.13%+6.12%+13.84%
年率+0.24%+8.26%+6.12%+4.42%

2019/06/30現在

決算日 2018/
8/7
2018/
9/7
2018/
10/9
2018/
11/7
2018/
12/7
2019/
1/7
2019/
2/7
2019/
3/7
2019/
4/8
2019/
5/7
2019/
6/7
2019/
7/8
分配金 50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円50円

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 2.1600% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!430万人に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2631本
マネックス証券 2.1600% あなたのペースにあった投資をサポートします。インターネットでの取引のこと、商品・サービスのこと。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。 1180本
カブドットコム証券 2.1600% 投信残高に応じてポイント獲得!ポイント交換で投信運用コストが実質割引に! 100ポイントで1万円に交換可能です。 (※対象外の投信もあります) 571本
岡三オンライン証券 2.1600% 好評【ZEROファンドプログラム】手数料のかかる商品はキャッシュバックで実質無料でお買付いただけます。(ブル・ベアおよびETF等の上場投資信託は除く) 500本
楽天証券 2.1600% 業界屈指の株式取引手数料、投資信託取扱本数はトップクラスの品揃え、充実のトレーディングツール「マーケットスピード」は投資初心者の方にも好評です。 2580本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・グローバル/除く日本 追加型 - 一般 ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
アジア、オセアニア

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 運用状況

  • 設定年月日: 2009年 1月16日
  • 満期償還日: 2024年 1月 5日
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:96.5%
    • その他:3.5%
    • (2019年 6月30日現在)

投信協会ファンドコード:03311091

「国際債券・グローバル/除く日本」純資産ランキング

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)と同じ国際債券・グローバル/除く日本の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け) 306,232百万円 野村アセットマネジメント

2

野村ファンドラップ外国債券 Bコース 272,961百万円 野村アセットマネジメント

3

野村インド債券ファンド(毎月分配型) 181,973百万円 野村アセットマネジメント

4

野村ファンドラップ外国債券 Aコース 180,244百万円 野村アセットマネジメント

5

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:ハッピークローバー』 138,151百万円 アセットマネジメントOne

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