UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

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UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

運用会社
UBSアセット・マネジメント
投資信託一覧
基準価額:
2,074 円  前日比 -19円(-0.91%)
純資産:
3,627 百万円

(2019/05/24)

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大分類投資信託分類用語解説
国際債券追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    -0.32
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    5(高い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    0.9504
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000
 
 
 
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UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+1.36%+9.80%-9.77%-18.89%
年率+5.44%+19.60%-9.77%-6.74%

2019/04/30現在

決算日 2018/
5/25
2018/
6/25
2018/
7/25
2018/
8/27
2018/
9/25
2018/
10/25
2018/
11/26
2018/
12/25
2019/
1/25
2019/
2/25
2019/
3/25
2019/
4/25
分配金 35円35円35円35円35円35円35円30円30円30円30円30円

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 販売会社情報

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) の販売会社情報はございません。

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UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・グローバル 追加型 - 社債 ファンドオブファンズ なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル、日本

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 運用状況

  • 設定年月日: 2009年 7月24日
  • 満期償還日: 2028年10月25日
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:0%
    • その他:100%
    • (2019年 4月30日現在)

投信協会ファンドコード:50319097

「国際債券・グローバル」純資産ランキング

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名称 純資産 運用会社

1

グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 430,141百万円 三菱UFJ国際投信

2

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース 298,035百万円 野村アセットマネジメント

3

日興FW・日本債券ファンド 252,506百万円 三井住友DSアセットマネジメント

4

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 183,646百万円 野村アセットマネジメント

5

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 159,024百万円 UBSアセット・マネジメント

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