オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』

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オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』

運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資信託一覧

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』の特長

  • 豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・ 資産担保証券等の公社債等に投資。
  • LM・オーストラリア債券ファンドを主要投資対象ファンドとする。投資割合は、原則として高位を維持。
  • 年12回（毎月20日）に決算し、収益分配を行う。「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」から選択可能。
基準価額：
3,573 円　 前日比 +44円(+1.25％)
純資産：
64,412 百万円

(2023/09/25)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.31
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    2（やや低い）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.0340％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000％
 
 
 
  • オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』の基本情報
  • オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』のクチコミ

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+3.22％+4.24％+0.97％+6.56％
年率+12.88％+8.48％+0.97％+2.14％

2023/08/31現在

決算日 2022/
10/20		2022/
11/21		2022/
12/20		2023/
1/20		2023/
2/20		2023/
3/20		2023/
4/20		2023/
5/22		2023/
6/20		2023/
7/20		2023/
8/21		2023/
9/20
分配金 20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
マネックス証券 0.0000％ はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1037本 詳細を見る公式サイトへ
auカブコム証券 0.0000％ 取扱いファンドはすべて購入手数料無料。100円以上1円単位の少額からファンドの買付ができ、またau PAYカード クレジット決済での投信積立もできます。 1534本 詳細を見る公式サイトへ
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・オセアニア 追加型 - 一般 ファンドオブファンズ なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
オセアニア

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』 運用状況

  • 設定年月日：　2010年 5月31日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：0％
    • ■その他：100％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：64311105

「国際債券・オセアニア」純資産ランキング

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』と同じ国際債券・オセアニアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』 123,689百万円 大和アセットマネジメント

2位

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 94,370百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

3位

オーストラリア公社債ファンド 『愛称：オージーボンド』 64,412百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4位

三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン 『愛称：夢実月』 44,190百万円 三菱UFJ国際投信

5位

三井住友・豪ドル債ファンド 44,027百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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