投資のソムリエ

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投資のソムリエ

運用会社
アセットマネジメントOne
投資信託一覧
基準価額:
10,732 円  前日比 -11円(-0.1%)
純資産:
553,182 百万円

(2022/10/07)

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     1

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投資のソムリエのサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-1.32%-5.28%-10.30%-4.35%
年率-5.28%-10.56%-10.30%-1.47%

2022/08/31現在

決算日 2017/
1/11
2017/
7/11
2018/
1/11
2018/
7/11
2019/
1/11
2019/
7/11
2020/
1/14
2020/
7/13
2021/
1/12
2021/
7/12
2022/
1/11
2022/
7/11
分配金 30円30円30円30円30円30円30円80円80円80円80円80円

投資のソムリエ 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2493本
マネックス証券 0.0000% はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1067本
auカブコム証券 0.0000% 取扱いファンドはすべて購入手数料無料。100円以上1円単位の少額からファンドの買付ができ、またau PAYカード クレジット決済での投信積立もできます。 1566本
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松井証券 0.0000% 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1608本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

投資のソムリエ 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
バランス・複合資産 追加型 - - ファミリーファンド あり
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル

投資のソムリエ 運用状況

  • 設定年月日: 2012年10月26日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:22.1%
    • 債券:61.2%
    • その他:16.7%
    • (2022年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:4731312A

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名称 純資産 運用会社

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投資のソムリエ 553,182百万円 アセットマネジメントOne

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スマート・ファイブ(毎月決算型) 316,961百万円 日興アセットマネジメント

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