投資のソムリエ

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投資のソムリエ

運用会社
アセットマネジメントOne
投資信託一覧
基準価額:
12,472 円  前日比 +4円(+0.03%)
純資産:
607,547 百万円

(2021/09/17)

大分類投資信託分類用語解説
バランス・複合資産追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.61
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    1(低い)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.5400
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
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投資のソムリエのサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+2.20%+2.91%+3.44%+13.03%
年率+8.80%+5.82%+3.44%+4.17%

2021/08/31現在

決算日 2016/
1/12
2016/
7/11
2017/
1/11
2017/
7/11
2018/
1/11
2018/
7/11
2019/
1/11
2019/
7/11
2020/
1/14
2020/
7/13
2021/
1/12
2021/
7/12
分配金 30円30円30円30円30円30円30円30円30円80円80円80円

投資のソムリエ 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2515本
マネックス証券 0.0000% あなたのペースにあった投資をサポートします。インターネットでの取引のこと、商品・サービスのこと。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。 1092本
岡三オンライン証券 0.0000% 好評【ZEROファンドプログラム】他社で手数料のかかる商品も含め岡三オンライン証券の取扱い投資信託は全て無料で買付できます。(ETF等の上場投資信託は除く) 552本
楽天証券 0.0000% 業界屈指の株式取引手数料、投資信託取扱本数はトップクラスの品揃え、充実のトレーディングツール「マーケットスピード」は投資初心者の方にも好評です。 2586本
松井証券 0.0000% 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1481本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

投資のソムリエ 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
バランス・複合資産 追加型 - - ファミリーファンド あり
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル

投資のソムリエ 運用状況

  • 設定年月日: 2012年10月26日
  • 満期償還日: -
  • 組入比率:
    • 株式:22.4%
    • 債券:63.8%
    • その他:13.8%
    • (2021年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:4731312A

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名称 純資産 運用会社

1

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 『愛称:円奏会』 608,391百万円 東京海上アセットマネジメント投信

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投資のソムリエ 607,547百万円 アセットマネジメントOne

3

さわかみファンド 369,941百万円 さわかみ投信

4

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称:財産3分法ファンド』 353,758百万円 日興アセットマネジメント

5

スマート・ファイブ(毎月決算型) 349,642百万円 日興アセットマネジメント

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