ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』

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ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』

運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
投資信託一覧
基準価額：
10,887 円　 前日比 +99円(+0.92％)
純資産：
2,325 百万円

(2023/09/25)

大分類投資信託分類用語解説
国際株式／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.53
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    4（やや高い）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.9030％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000％
 
 
 
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ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+17.64％+13.16％+14.22％+190.81％
年率+70.56％+26.32％+14.22％+42.74％

2023/08/31現在

決算日 2022/
10/11		2022/
11/11		2022/
12/12		2023/
1/11		2023/
2/13		2023/
3/13		2023/
4/11		2023/
5/11		2023/
6/12		2023/
7/11		2023/
8/14		2023/
9/11
分配金 10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円10円

ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
マネックス証券 0.0000％ はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1037本 詳細を見る公式サイトへ
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松井証券 0.0000％ 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1692本 詳細を見る公式サイトへ

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際株式・北米 追加型 - - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
北米

ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』 運用状況

  • 設定年月日：　2014年 9月26日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：97.7％
    • ■債券：0％
    • ■その他：2.3％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：35311149

「国際株式・北米」純資産ランキング

ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース 『愛称：ザ・シェール』と同じ国際株式・北米の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 2,589,274百万円 三菱UFJ国際投信

2位

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 1,988,229百万円 アライアンス・バーンスタイン

3位

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・S&P500』 1,091,837百万円 SBIアセットマネジメント

4位

楽天・全米株式インデックス・ファンド 1,085,684百万円 楽天投信投資顧問

5位

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂ 820,605百万円 アライアンス・バーンスタイン

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