イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）

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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）

運用会社
イーストスプリング・インベストメンツ
投資信託一覧
基準価額：
15,245 円　 前日比 +3円(+0.02％)
純資産：
13,569 百万円

(2023/09/26)

大分類投資信託分類用語解説
国際債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.21
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3（普通）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.6940％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000％
 
 
 
  • イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）の基本情報
  • イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）のクチコミ

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+5.63％+10.25％+6.61％+35.96％
年率+22.52％+20.50％+6.61％+10.78％

2023/08/31現在

決算日 2018/
1/10		2018/
7/10		2019/
1/10		2019/
7/10		2020/
1/10		2020/
7/10		2021/
1/12		2021/
7/12		2022/
1/11		2022/
7/11		2023/
1/10		2023/
7/10
分配金 0円0円0円0円0円0円0円0円0円0円0円0円

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・アジア 追加型 - - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
アジア

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） 運用状況

  • 設定年月日：　2015年 4月10日
  • 満期償還日：　2035年 1月10日
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：92.6％
    • ■その他：7.4％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：83311154

「国際債券・アジア」純資産ランキング

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）と同じ国際債券・アジアの純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） 37,160百万円 イーストスプリング・インベストメンツ

2位

インド債券ファンド（毎月分配型） 24,491百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

3位

ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） 17,417百万円 ニッセイアセットマネジメント

4位

インド債券オープン（毎月決算型） 15,107百万円 三菱UFJ国際投信

5位

ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型） 14,744百万円 ＨＳＢＣアセットマネジメント

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