新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

運用会社
日興アセットマネジメント
投資信託一覧
基準価額:
9,813 円  前日比 -145円(-1.46%)
純資産:
427 百万円

(2022/10/06)

大分類投資信託分類用語解説
その他資産追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    0.33
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3(普通)
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    2.0350
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000
 
 
 
  • 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の基本情報
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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-1.85%-7.29%-2.37%+15.47%
年率-7.40%-14.58%-2.37%+4.91%

2022/08/31現在

決算日 2017/
5/22
2017/
11/20
2018/
5/21
2018/
11/20
2019/
5/20
2019/
11/20
2020/
5/20
2020/
11/20
2021/
5/20
2021/
11/22
2022/
5/20
分配金 0円0円0円0円0円0円0円0円0円0円0円

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000% 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス!600万人以上に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2496本
マネックス証券 0.0000% はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1067本
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松井証券 0.0000% 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1610本

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
その他資産 追加型 - - ファミリーファンド あり
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
北米

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 運用状況

  • 設定年月日: 2017年 2月 3日
  • 満期償還日: 2032年 5月20日
  • 組入比率:
    • 株式:96%
    • 債券:0%
    • その他:4%
    • (2022年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:02314172

「その他資産」純資産ランキング

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)と同じその他資産の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1

三菱UFJ 純金ファンド 『愛称:ファインゴールド』 91,495百万円 三菱UFJ国際投信

2

ピクテ・ゴールド 63,960百万円 ピクテ・ジャパン

3

JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022-08 62,311百万円 JPモルガン・アセット・マネジメント

4

ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) 54,119百万円 日興アセットマネジメント

5

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<為替ヘッジなし> 35,939百万円 パインブリッジ・インベストメンツ

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