One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』

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One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』

運用会社
アセットマネジメントOne
投資信託一覧
基準価額:
10,012 円  前日比 +8円(+0.08%)
純資産:
13,330 百万円

(2022/10/04)

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One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間--------
年率--------

2022/08/31現在

決算日
分配金

One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』 販売会社情報

One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』 の販売会社情報はございません。

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One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際債券・グローバル/除く日本 追加型 - 一般 - -
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル

One円建て債券ファンドII 2022−06 『愛称:円結びII 2022−06』 運用状況

  • 設定年月日: 2022年 6月20日
  • 満期償還日: 2027年10月28日
  • 組入比率:
    • 株式:0%
    • 債券:98.6%
    • その他:1.4%
    • (2022年 8月31日現在)

投信協会ファンドコード:47311226

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名称 純資産 運用会社

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ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 200,141百万円 大和アセットマネジメント

2

野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け) 193,363百万円 野村アセットマネジメント

3

FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 181,519百万円 りそなアセットマネジメント

4

DCダイワ外国債券インデックス 163,304百万円 大和アセットマネジメント

5

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』 102,273百万円 野村アセットマネジメント

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