朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』

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朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』

運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
投資信託一覧

朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』の特長

  • 世界各国（日本を除く）の株式に投資し、収益の確保を目指す。バリュー株投資で高評価の「ハリス・アソシエイツ社」に委託。
  • ボトムアップ・アプローチにより、割安な銘柄を発掘し、厳選投資する。投資銘柄数は30〜50銘柄程度。
  • 銘柄本位でポートフォリオを構築。為替ヘッジはなし。年1回3月決済。
基準価額：
17,141 円　 前日比 +97円(+0.57％)
純資産：
80,842 百万円

(2023/09/25)

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    86位
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大分類投資信託分類用語解説
国際株式／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    1.1
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    3（普通）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    1.9800％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.3000％
 
 
 
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朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間+9.79％+11.53％+21.60％+74.30％
年率+39.16％+23.06％+21.60％+20.35％

2023/08/31現在

決算日 2012/
3/16		2013/
3/18		2014/
3/17		2015/
3/16		2016/
3/16		2017/
3/16		2018/
3/16		2019/
3/18		2020/
3/16		2021/
3/16		2022/
3/16		2023/
3/16
分配金 0円1,000円1,500円1,400円0円1,300円600円0円0円3,200円100円300円

朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) 販売会社コメント 掲載本数 ファンド詳細
SBI証券 0.0000％ 株式・投資信託など、取扱商品数はネット証券トップクラス！グループ合計1,000万（2023年3月末日）に選ばれているネット証券最大手の証券会社です。 2368本 詳細を見る公式サイトへ
マネックス証券 0.0000％ はじめやすい手数料、米国株など豊富な取り扱い商品、独自のツール・アプリであなたの資産形成をサポートします。 1037本 詳細を見る公式サイトへ
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松井証券 0.0000％ 株式、先物、投資信託など豊富な投資サービスを取り扱う老舗ネット証券です。NISA口座はもちろん、ロボアドバイザーを活用した投資信託の資産運用ができます。 1692本 詳細を見る公式サイトへ

※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国際株式・グローバル/除く日本 追加型 一般 - ファミリーファンド なし
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
グローバル、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東、エマージング

朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』 運用状況

  • 設定年月日：　2000年 3月24日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：96.5％
    • ■債券：0％
    • ■その他：3.5％
    • （2023年 8月31日現在）

投信協会ファンドコード：68311003

「国際株式・グローバル/除く日本」純資産ランキング

朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン 『愛称：Ａｖｅｓｔ−Ｅ』と同じ国際株式・グローバル/除く日本の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 『愛称：未来の世界（ＥＳＧ）』 921,371百万円 アセットマネジメントOne

2位

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 『愛称：世界のベスト』 832,124百万円 インベスコ・アセット・マネジメント

3位

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 『愛称：未来の世界』 576,636百万円 アセットマネジメントOne

4位

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 556,600百万円 ニッセイアセットマネジメント

5位

野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ　（確定拠出年金向け） 550,917百万円 野村アセットマネジメント

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