ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

運用会社
大和アセットマネジメント
投資信託一覧

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）の特長

  • 日本国債に投資。様々な債券からの利息収入を目指す。
  • 毎月10日決算を行い、収益を分配する。
基準価額：
8,332 円　 前日比 +17円(+0.2％)
純資産：
103,793 百万円

(2023/02/03)

大分類投資信託分類用語解説
国内債券／追加型
  • シャープレシオシャープレシオ用語解説
    -0.82
  • リスクレベルリスクレベル用語解説
    1（低い）
  • 信託報酬信託報酬用語解説
    0.1980％
  • 信託財産留保額信託財産留保額用語解説
    0.0000％
 
 
 
  • ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）の基本情報
  • ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）のクチコミ

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）のサービス情報

騰落率

3ヶ月6ヶ月1年3年
期間-1.48％-1.64％-2.93％-3.44％
年率-5.92％-3.28％-2.93％-1.16％

2022/12/31現在

決算日 2022/
2/10		2022/
3/10		2022/
4/11		2022/
5/10		2022/
6/10		2022/
7/11		2022/
8/10		2022/
9/12		2022/
10/11		2022/
11/10		2022/
12/12		2023/
1/10
分配金 20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円20円

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 販売会社情報

販売会社 販売手数料(※) コメント 掲載本数 ファンド詳細
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※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料〜最高手数料を表示しています。買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 商品分類・属性

分類募集形態株式属性債券属性投資形態為替ヘッジ
国内債券・その他一般 追加型 - - ファミリーファンド -
ブルベア型インデックス型ETF
× × ×
投資対象地域
日本

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 運用状況

  • 設定年月日：　2006年 6月12日
  • 満期償還日：　-
  • 組入比率：
    • ■株式：0％
    • ■債券：99.4％
    • ■その他：0.6％
    • （2022年12月31日現在）

投信協会ファンドコード：04312066

「国内債券・その他一般」純資産ランキング

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）と同じ国内債券・その他一般の純資産ランキングです。
名称 純資産 運用会社

1位

ダイワファンドラップ　日本債券セレクト 611,578百万円 大和アセットマネジメント

2位

ＳＭＢＣファンドラップ・日本債 278,140百万円 三井住友ＤＳアセットマネジメント

3位

野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 192,444百万円 野村アセットマネジメント

4位

ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 122,437百万円 三井住友トラスト・アセットマネジメント

5位

三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内債券インデックスファンド 116,979百万円 三菱UFJ国際投信

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